9月券商金股盘点!22只金股被扎堆看好!光模块龙头仍被看好!

浏览数:717    发布时间:2025/09/07 02:09:53

在刚过去的8月,A股市场表现不俗。上证指数创下近10年新高,两市成交额维持在历史高位水平,融资余额也站稳2万亿关口并持续攀升,市场做多氛围较好。

随着市场走牛,很多投资者对于后市的信心逐步增强;但由于指数连续加速上涨,短期市场震荡的压力或较大。9月面临美联储降息的时间窗口,或对A股会形成一定的扰动 。在此背景下,9月的A股市场会怎么走呢?具体又有哪些板块和个股或有表现的机会呢?

为了给读者提供一些参考,笔者梳理了券商的9月市场观点和券商金股组合数据。(券商金股是各家券商每月精挑细选出来的股票,是各家券商分析师的研究精华,颇受市场的关注。)

电子板块关注度持续领先,通信板块关注度上升明显!

展望9月的A股市场, 招商证券 表示,目前驱动上行的关键力量来自于赚钱效应积累后,持续的增量资金流入所形成的正反馈。 目前,居民入市潜力仍大,指数还有上行空间 。不过在市场上行后,止盈的投资者也开始增加, 市场上行斜率可能会阶段性放缓 。方向上,市场将会继续围绕低渗透率赛道展开, AI算力、固态电池、商业航天、可控核聚变、创新药仍然是目前的主战场 。

东吴证券 表示,基本面对市场影响偏弱,流动性驱动下,市场成交额已来到历史高位,9月海外降息有望进一步加强流动性反馈,但新增资金进场边际效应减弱, 市场震荡向上的速率可能比之前放缓,导致市场或将再次由 TMT+ 制造主线向周围扩散 。

光大证券 表示,目前来看,支撑股票市场上涨的逻辑并没有发生变化,市场估值目前也较为合理,并未出现明显透支。此外,还有一些新的积极因素正在出现,如美联储降息周期可能会开启、公募资金发行出现回暖。综合来看, 市场中长期仍然有望持续上行 。 配置方向上,短期看好补涨方向。本轮行情或许会以“轮动补涨”特征为主,补涨的机会更值得关注,重点是机械设备、电力设备。

具体到个股层面,截至2025年9月3日, 已经有40家券商披露了9月份的金股组合,共涉及366只个股, 其中有多只个股被不同券商共同推荐。(本文仅统计券商金股中的A股公司,港美股不在统计范畴。)

从9月券商金股所属的行业分布来看(不同券商推荐同一家公司会累加计算), 电子行业有52家公司被纳入9月的券商金股,远高于其他行业。值得一提的是,电子行业已经连续19个月成为券商金股最多的行业,且金股数连续3个月增加。

此外,医药生物、机械设备、计算机、汽车、通信、电力设备、基础化工、非银金融等8个行业也均有20家以上公司被纳入9月的券商金股。(金股数较多的行业,也有该行业本身上市公司数量众多的原因)

相比上个月,通信、汽车、食品饮料等行业的关注度上升明显 ,本月金股数分别增加了11只、9只和5只。而来自基础化工、有色金属、国防军工、社会服务等行业的金股数都减少了5只以上。

22只金股被多家券商共同看好,4股年内已翻倍!

笔者梳理发现,在9月的券商金股中,有22只个股均被3家以上券商共同看好,相比上个月有所增加。 其中,电子、计算机、非银金融行业各占3只。市场表现来看,4只今年来涨幅超100%的个股在列。

获得最多券商推荐的金股是中兴通讯和恺英网络,均被5家券商共同推荐 。其中,推荐中兴通讯的券商是:国泰海通、国信证券、华龙证券、华泰证券、中泰证券。

中兴通讯在8月份受益于国产算力的逻辑驱动,股价突然暴涨,8月涨幅超30% 。该股作为千亿市值的科技白马,备受机构青睐。2025年二季度末,公募基金共持有中兴通讯市值约为119.41亿元,北向资金共持有中兴通讯市值约为28.66亿元。

25只AI算力概念股被券商看好!

AI算力(PCB、光模块、AI芯片等)板块,无疑是近几个月指数走牛以来的最强主线。在9月的券商金股报告中,仍有不少券商看好AI算力板块的后市行情 。

经笔者梳理发现, 在9月的券商金股中,有25只AI算力概念股在列 。其中,中兴通讯、新易盛等在内的4只个股被多家券商共同看好。

截至8月31日,光模块厂商新易盛今年来的涨幅已超330%,9月仍有3家券商力荐该股,分别是:天风证券、光大证券、中原证券。

34只券商金股被公募基金和外资共同持股均超20亿!

自4月市场反弹以来,机构主导市场的风格越来越明显,机构重仓的大市值个股表现强势,特别是科技板块的权重股呈现“以胖为美”的特征。

鉴于机构重仓股备受资金青睐,笔者梳理出了9月券商金股中公募基金和北向资金共同重仓的个股 。公募基金是市场重要的机构投资者之一,也是本轮机构行情的主导者之一。北向资金(以外资为主)持股偏好与公募基金较为类似,整体而言比较重视基本面。

经笔者梳理, 有2家及以上券商共同看好的9月券商金股中,2025年二季度末被公募基金和北向资金持股市值均超20亿元的个股,共有34只 。其中,电子行业占8只,非银金融行业占4只,通信和基础化工行业各占3只。

其中20只个股今年来涨幅超30%, 新易盛以超330%的涨幅领涨 。今年二季度末,公募基金持有该股市值超431亿元,北向资金持有该股市值超64亿元。

17只金股股东户数减少超20%!中际旭创被2家券商看好!

此外,筹码集中的个股也颇受市场青睐。 而“股东户数”是一个可以反映个股筹码集中度的指标。股东户数减少,通常意味着可能有大资金进场,筹码趋于集中,利于股价拉升。

根据Choice数据,在9月的券商金股中,截至9月3日, 最新股东户数相比一季度末减少20%以上的个股有17只 。市场表现来看,截至8月31日,其中9只个股在今年来涨幅超30%,中际旭创以近190%的涨幅在年内领涨。

数据显示,光模块龙头公司中际旭创,二季度末的股东户数为12.83万户,相比一季度末的19.37万户,减少近34%。 天风证券、长江证券将中际旭创纳入了其9月金股组合 。

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详细信息
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  • 最后更新  2025/09/07 02:09:53
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